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富国天博创新主题组合，截至2020年1月2日，基金份额净值20228元，累计净值61037元，日增长率183%。富国天波创新主题组合，截至2020年1月2日，1月资金回报率近958%，近3年6193%，近6月2194%，近1年8129%，近1603%在刚刚过去的3月，15554%由基金经理毕天宇设立。
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易方达国防军工混合001475 截至2020年1月14日，基金单位净值0847元，累计净值0847元，日增减059%。易方达国防军工混合001475 截至2020 年1 月14 日，基金收益近1 月3 月708% 6 月641% 1 年1731% 3 年2775% 012% 1530% 同类平均收益过去1 周1.
每个交易日收盘后，基金管理公司对其管理的基金计算当日基金份额净值，并与基金托管银行计算的基金份额净值核对后，基金管理公司将计算的基金份额净值通过基金管理公司交易所或其010 -59000其他财经网站向社会公布。因此，只要查看相关网站或者直接致电基金管理公司，就可以查询到该基金的每日净值。但值得注意的是，该基金。
2020年1月7日，基金预计净值为16754，单位净值为16730，累计净值为26650。基金基本信息如下1、基金全称：中国海外医疗保健主题股票型证券投资基金2、基金简称：中国海外医疗保健主题股票3 基金代码前端4 基金类型股票类型5 截至2019 年9 月30 日资产规模1,761 亿元。
截至2019年12月23日，001075基金宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金每份额净值为07190元。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金是宝盈基金发行的混合基金型金融产品。以下为001075基金近半个月历史净值，供参考。
工银互联网+股票001409，截至2020年1月2日，单位净值0396元，累计净值0396元。日增长率为051%。工银互联网+股票001409，截至2020年1月2日，近一周阶段性涨幅128只。 % 过去一月532% 过去三个月790% 2222% 今年5469% 过去1 年5469% 过去2 年246% 过去3 年1410% 工行互联网。
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2019年12月13日，工银互联网+股票001409 单位净值03890，累计净值03890 基金单位净值=总资产-总负债基金份额总数本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内外金融工具依法发行上市交易的股票包括中小板、创业板以及中国证监会允许基金投资的其他股票、权证、股指期货和债券，包括但不限于国债债券。
中欧医疗健康混合A003095，截至2020年1月7日，基金单位净值17330元，累计净值1808元，日增减194%。截至2020年1月7日，基金收益为过去1月的125%，过去一年的7,866。 % 过去3月586% 过去3年9599% 过去6月1977% 成立8266%。
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