天天基金网站在交易期间公布的天天基金每日净值基金净值估值并非该基金最后准确净值。基金交易期间网站公布的基金“净值”只能作为基金申购、赎回的参考。当天的情况是准确的。净值由基金公司晚间停牌后公布。时间不是很确定。有时会早一些，有时会晚一些。最好第二天早上检查一下。那么肯定会在天天基金每日净值出来。第二次基金净值更新。
基金单位净值计算方法：每个基金单位净值=基金资产总额、基金负债总额、基金单位份额总数。是天天基金网上系统自动计算的，没问题。
基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。开放式基金每日净值由基金管理公司计算。一般下午6点左右可以查净值。晚上9 点1 下午5 点，从6点开始，你可以在数米网、酷基金网、天天基金网等网站上看到当日净值。 2 1500点之前买入的基金按当日计算，1500点之后买入的基金按下一个交易日的星期六计算。
转换净值以申请日单位净值为准。基金超级转换净值计算规则与基金认购基本相同。基金份额确认后的次日计算，份额按照基金转换当日的净值计算。不同银行和基金销售公司的确认时间会有差异。部分发行人确认转股后，T+2转入投资者账户，超净值转股则以申请日单位净值为准。
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