基金净值查询161601_基金净值查询161026今日一

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融通新蓝筹是融通基金管理公司旗下开放式基金品种基金净值查询161601。全称:融通新蓝筹证券投资基金基金净值查询161601,简称融通新蓝筹混合基金。收费前和收费后的代码。每股面值100元。基金类型:契约型开放式基金发起人融通基金管理有限公司基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人。

今日基金净值是指基金每个单位对应的资产净值。基金净值的计算公式为净资产除以基金份额数量。净资产是基金持有的全部投资资产减去负债后的余额。基金净值每天都会更新。并于交易日结束后予以公告。请注意,计算净值时可能会考虑股息。如果基金支付股息,股息将从基金净资产中扣除,这将影响基金的业绩。

融通新蓝筹混合基金的基金代码风险中高,波动较大,适合较为活跃的投资者。该单位2007年9月18日净值为11,014,累计净值为33,964。

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