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6、南溪基金产品净值查询1 截至2016年7月1日上周五,南溪一期基金最新净值为0922,累计净值为1489,累计增长率为5726%;私募基金净值的计算公式为:基金单位净值=基金总资产、基金负债总、基金份额总数。要查看私募基金的净值,可以到基金管理人的官网“基金发展”查看。

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