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您只有在当日权益登记日持有该基金份额才有权获得分红。基金管理人分配股息时，需要设定特定的日子。这一天登记的持有人可以参与分红。这日为股权登记日。收益原本是基金份额净值的一部分。因此，投资者实际得到的是账面上的资产。这就是派息当日除息日基金份额净值下跌的原因。
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3、风险控制策略对于定投投资者来说，采取定期定额投资方式可以在一定程度上降低风险。但当市场整体表现不佳时，基金净值就会下降，投资者需要承担一定的损失。当市场波动时，投资者应保持理性，根据市场情况调整投资策略。对于投资易方达基金的投资者来说，目前最重要的是保持冷静，分析市场行情。
招商银行代理销售部分基金。由于基金采用未知价格原则，无法查看实时净值。招商银行系统一般在下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值。基金公司一般在交易日19002100左右发布。
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