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1、如果您选择现金分红，那么您的基金净值仅为136元，市值为1360元。即分红后，你原值1560元的基金将配发200元现金给你，留下基金市值1360元加上200元现金分红，与市场持平股息前的价值，因此现金股息后您的资金并没有增加。唯一的好处是股息是免费的。如果你需要钱，请考虑一下。
净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置价值减去累计折旧额后的余额。折旧值反映固定资产磨损后的现值。实际占用资金数额与固定资产原值相同。比较表明了现有固定资产的总体状况及其处理效率，这是根据公司的财务报表计算得出的。它是股东权益或股票对应的公司的会计反映。
每个基金份额净值是指每个基金份额的现值除以基金净资产除以基金份额总额。当日各基金份额的最终价值根据该基金投资的证券市场每个工作日的收盘价计算。基金的总资产价值在每个工作日计算。扣除当日基金的各项成本费用后，当日基金资产净值除以当日基金发生的基金份额总数，即为该基金的“历史净值”。基金的每单位净值。
华夏ETF增持银行股和保险股。净值为正。华夏马厩十大持股总体表现良好。继续持有国泰金鹰基金。净值增速与大盘基本一致。长期持有国泰债券的历史回报超过同类债券基金。选择认购国泰精选迷你小盘开放式基金的机会时，购买国泰金马股票需谨慎，持股比例接近85%。
1 所谓基金分割，是在保持基金投资者总资产价值不变的情况下，改变基金份额净值与基金份额总额的对应关系，重新计算基金资产的方式。例如，假设6月30日是中国银行成长基金分拆当日，该日基金净值为22833元，则分拆比例为122833，即原1份基金份额拆分为22833只基金，每股净值回归1元。 2 假设。
基金单位为1股。中银成长基金是开放式基金。基金价格按照基金净值计算。一只基金的价格是该基金每单位的净值。如图所示，当天图中20150911中银成长基金一股为0972元。该基金单位累计净值为35,389元。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金成立以来累计单位分红金额之和。它是一个数据基金，反映了基金自成立以来的所有收益。
一、中银基金公司的投资范围。中银基金已成功推出一系列开放式基金产品。产品涵盖不同类型的货币、债券、混合型、股票等，从不同风险偏好客户的理财需求出发，逐步建立了完整的开放式基金产品系列。产品线为客户提供了多元化的选择。 2 中银基金管理有限公司由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司组成。
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