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网银认购后，如果下午3点认购，银行会在当天向基金公司提出申请。下午3点后，申请将在下一个工作日提交，周六除外，申购资金净值以提交当日为准。当日计算净值后，基金公司通常会在次日发出认购函，并在第3或第4个工作日向银行发送确认信息。只有这样，银行才会在资金存放地点标记申购流程1尚未开户。
基金净值又称基金单位净值，是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金单位总数由基金发行。
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私募基金净值的计算公式为：基金份额净值=基金资产总额、基金负债总额、基金份额总额。要查看私募基金的净值，可以到基金管理人的官网“基金发展”查看。
查询证券私募基金净值最准确、快捷的方法是直接在托管证券公司的管理人平台上查询。例如，下图是中信证券的经理平台。
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