1、《证券投资基金管理暂行办法》没有扣除，《证券投资基金管理暂行办法》有相应规定。第十五条经批准设立的基金应当委托商业银行作为基金托管人托管基金财产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和使用基金。第二十条基金托管人必须将其托管的基金财产与托管人自有资产严格分开，不同基金设立独立账户，实行分账管理。
2、是的，私募基金公布的净值不仅扣除了私募基金管理人的佣金，还扣除了固定管理费、银行托管费、律师咨询费等费用，是委托人的实际收入。
3、是的，我们看到的基金净值已经扣除净值已经扣除了基金净值已经扣除管理费，而申购和赎回费用与净值无关。这就是产品在申购和赎回操作中分开计算的答案来源。金西子股票问答网站上。
4、基金净值已扣税。您可以放心，不会有任何问题的。不用担心。
5、C类债券基金每日公布的净值已扣除服务费。债券基金一般分为ABC类。 A类是前端充电，B类是后端充电。 C类订阅费无需缴纳，但每年收取03%。销售和服务费。如果投资期限较短，比如12年以内，那么投资者应该选择C类债券基金。如果是长期的话，最好选择AB类债券基金。
六、1、除息日是指从基金财产中扣除所派发的股息总额的预定日期。除息日，基金份额净值按照分红比例进行除息。场外除息日，从银行或基金公司等处购买。基金除息日为在交易所购买的基金的除息日。 2 基金分红是指基金将其收益的一部分以现金方式分配给基金投资者，这部分收益原本属于基金所有。
7. 取决于计提方法。一般情况下，如果采用按日计提，则会扣除绩效工资。
8. 情况与前一天相同的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司收集当日股票、债券的收盘价以及基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，并从18002100左右公布在基金单位净值中，扣除管理费和托管费后，开放式基金的申购和赎回均按此价格计算，但赎回时会扣除赎回费用。
9. 1 基金A类不向投资者收取销售服务费，基金C类向投资者收取销售服务费，基金A类收取认购费。 2 C类基金不收取认购费，A类基金收取认购费。基金C无认购费。持有基金A两年需缴纳赎回费。持有A基金两年以上，不收取赎回费。持有C基金三十天内有赎回费。超过30天不收取赎回费用。
10、有的扣除股份，有的扣除净资产。如果您之前购买了兴业基金专用账户，则会扣股。
11、简单来说，封闭式基金成立后，份额不变，而开放式基金是份额变动频繁、只能在交易所交易的封闭式基金。封闭式基金到期前，基金持有人只能通过场内交易向其他投资者出售，不能向基金公司出售。开放式基金持有人可以按照净值向基金公司出售基金份额。目前，开放式基金已成为基金市场的主流。主流，从01开始。
12、资金管理中，一个重要的概念是股票成本与扣除估值增值后净值的比率。该比率的计算方法是将股票的初始成本扣除估值增值后与基金的净资产进行比较。比较换句话说，就是股票的总成本除以扣除估值后的净值，同时还考虑到基金的流动性状况。该比率反映了基金短期内可以动用的资源。这部分资源包括银行存款。
13、这部分费用与投资者直接相关。你会非常直观地看到这部分费用在资本账户中的扣除。投资者应重点关注的是，认购的扣除部分是从基金净值中扣除的。 #8205 基金运营费用与投资者没有直接关系，因为基金公司会直接从基金资产净值中扣除这些费用，也就是说收到的收益已经扣除了这些费用。
14. 是的，基金管理费将从每日基金净值中扣除。
15、资金不像股票那样受供需影响。所以，基金大额赎回并没有什么意义。只是基金的管理费、托管费、赎回费会从基金净值中扣除。当发生大额赎回时，会扣除一定金额。按比例管理费和赎回费后，净值会减少。从长远来看，基金的大额赎回将导致基金管理人被迫出售基金的投资标的，以应对巨额赎回的压力。资金雄厚。
16、累计净值和单位净值用于处理股息。对于累积净值，股息将加回到单位净值中，并且不用作再投资来计算复利。但对于单位净值，股息会加回到单位净值中，作为再投资来计算复利的累计净值。它包括股息，但单位净值是扣除股息后的净值。如何理解累计净值？ 1、累计单位净值=基金成立后单位净值+累计单位分红金额。基金净值不能高也不能低。
17、本金5000，扣除15%的申购费，即5000500015%=4925元，基金净值为1元，份额为49251=4925股。
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