1、要看基金是否同时成立。显然2007年成立的基金净值会低于过去两年，因为当时的指数比现在高很多。 2. 是同一个索引吗？指数基金有多种类型，跟踪方式也不同。指数的表现会有所不同。从历史上看，股息也会影响净值。因此，指数基金的选择不在于净值的高低，而在于跟踪指数的准确性。例如追踪沪深300同一基金净值不同；交通银行总是犯错误。我也买了同一基金净值不同，也是这样的错误。有时，同一基金净值不同会在外部更新。当我登录我的个人帐户时，里面没有更新。这是正常的。别太担心。它不会影响您的收入。如果你赎回的话，他们的净值仍然不会错。
过去有人做过相关统计。过去10年里，购买了过去10年排名前十的共同基金的前25%的基金中，只有29%保持优秀，而这一数字则高达44%。 % 排名同一基金净值不同。最差25%的具体数据信息可以通过搜索找到。一般来说，即使是一些年度业绩非常亮眼的基金管理人或基金产品，最终是否购买；您可以先购买，然后再购买。您每次购买的份额是本金除以当日净值。计算完毕后，将所有份额相加，再乘以当日基金净值。这是用本金赚到的钱。减去这个就是赚到的总钱。基金公司不分时间将份额加在一起；由于不同平台更新仓位数据的进度存在差异，因此单位净值会在同一天出现。波动有差异，但停牌后的结果会是一样的。希望以上内容能够对您有所帮助； A型为前端收费收费模式，认购基金时一次性付费。 Type C收费模式是指不收取订阅费，但收取订阅费。销售服务费会有所不同；银行公布的净资产往往要晚一天。要查看净值，必须确认净值时间。并不意味着当天的净值一定是同一天。您可以在好基汇基金网站查看当日发布的净值，及时查看净值报价。
场外基金的基金价格主要受其标的资产影响，而场内基金则与股票相同。投资者可以直接在二级市场买卖。除了受基金标的资产影响外，其价格还受到市场工作关系的影响。因此，这会导致同一基金的场内和场外价格不同；每个基金产品的投资标的不同，因此其单位基金净值也不同。单位基金净值不是根据基金经理来判断的，而是根据基金产品的收益来考虑的。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。回复时间20220129，最新业务变化请参见平安银行官网； 3、不同渠道销售的子基金有所不同。因此每个子基金的预估业绩也可能不同。详情请看以下分类2.每周申购渠道或托管券商发布的官方官方业绩差异，一般在周一、周二、周三发布1.同一投资经理21.同一投资策略211 同一策略不完全复制投资范围，只是投资范围不同。比如，由于历史因素，汉和一期、七期只能投资A股；总体而言，基金A类股票的净值高于C类股票，主要是由于收费模式不同。 C类份额代表前端收费模式。购买基金时，认购费将一次性扣除，不会反映在基金净值中。 C类股票不收取认购费，但每日计提销售服务费，直接从基金资产中扣除。体现在每日净值上，导致C类股净值较低，对两者没有影响。
同一只基金的场内和场外净值不同的主要原因是因为价格形成机制不同。由于封闭式基金的份额总数是固定的，想要购买该基金的投资者只能购买别人持有的份额。这就是股票二级市场。交易形式是购买开放式基金，让基金公司向投资者配发新股，无需投资者撮合交易。市场上交易的基金分为三类：封闭式基金、LOF和ETF；花同样的钱，不同的净值购买，如果最终涨幅一样，收益也会一样。
基金两次成本价=基金首次申购的持有成本+基金第二次申购的净值+手续费。基金份额基金持有成本不需要投资者手动计算。它们将直接显示在馆藏中。投资者可以直接查看。本基金实行T+1交易。交易日买入交易时间按照买入当日收盘净值计算。该股份于第二个交易日确认。收益在股份确认后计算。基金交易时间；可以买净值高的，同样指数基金净值越高，基金的业绩就越好。但基金净值的高低并不能决定基金的涨跌。因此，投资者还是要根据基金管理人的历史业绩跟踪误差来选择基金。基金的投资标的由基金管理人选定。如果基金管理人的投资水平越高，基金的跟踪误差就会越小，基金就有可能获得超额收益。反之，如果基金管理人的投资水平较低。
是的，A和C的净值差异主要是由于收费模式不同造成的。 A类基金收取前端费用，在购买基金时会收取认购费，而C类基金不收取认购费，会收取销售服务费，而销售服务费则按日从基金资产中计提，并按日计提。直接从基金资产中扣除。这将影响C基金的净值。因此，A类基金和C类基金的净值是不同的。一般来说，C类基金的净值会低于A类基金。一个基金和一个c基地。
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