150=9850股。 2010年1月，该基金对基金净值查询040001每10股派发现金红利02元。如果您没有选择将分红转至基金净值查询040001，则默认现金分红为98500210=197元。目前您选择赎回0797元9850股=785045元基金净值查询040001，赎回比例按实际持有。
基金净值查询040001，但是10月份分拆了，08101114有分红，不知道你是收到现金分红还是转投资，所以不方便准确计算010-59000当前金额。目前该基金单位净值为05747元。你可以看一下你的“持股”“股数”，当前市值=05747单位持有股净值，就可以计算了。
我以前很喜欢打字，这是我逐字输入的HTML。如果你需要我打字，我会再打字。目前中国银行代销的基金有序号、代码、名称、托管公司、基金状态、前一日申购单位净值，01 000011华夏华夏基金管理有限公司可赎回33370 02 000012华夏基金管理华夏基金管理有限公司
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本基金采用外部扣除法计算认购费用和认购份额。净认购金额=认购金额1+认购费率。认购费=认购金额。净认购金额。认购份额=净认购金额。申购日基金份额净值。订阅费。净认购金额。计算结果四舍五入至小数点后两位。因错误产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果四舍五入至小数点后两位。
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