基金净值是衡量基金单位价值的关键指标。它代表每只基金资产的资产净值。该值等于基金总资产减去负债的剩余部分除以基金已发行股份总数。对于开放式基金，申购和赎回价格直接根据该净值确定。相比之下，封闭式基金的交易价格由市场供求决定，而开放式基金的单位交易价格将按每日确定。以交割后的基金资产为基础。
当前净值=当前基金价格，累计净值=当前基金价格+基金自成立至今每次分红金额。一般来说，除非您在基金成立时购买或持有该基金，否则您不会享受累计净值。分红平安银行代表各基金销售多种基金。每个基金的规定都不同。更多基金您可以登录平安口袋银行APP首页，搜索对应基金名称，了解2021年响应时间。
1 单位净值是一个股市术语，全称是基金单位净值，是指计算开放式基金申购份额和赎回金额的依据。计算公式为基金份额净值=基金资产总值-基金负债总额。 2 累计净值是基金单位净值与基金成立以来累计单位分红金额之和，反映基金成立以来的全部收益数据。基金份额累计净值=基金份额净值+基金历史记录。
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标签： #累计净资产基金净值
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