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嘉实成长收益开放收益型刘天军刘志强484、25921 21 易方达基金稳步增长。
2、股息分配日为2008年3月26日。 3、选择股息再投资的投资者，其股息将按2008年3月25日基金份额净值折算为基金份额。 4、股息再投资的基金份额可转为基金份额。查询或赎回。起始日期2008 年3 月27 日三、权益分配对象登记日期在登记人大成基金管理有限公司登记的本基金全体基金份额持有人四、收益分配方式1.
华夏ETF增持银行股和保险股。净值为正。华夏马厩十大持股总体表现良好。继续持有国泰金鹰基金。净值增速与大盘基本一致。长期持有国泰债券的历史回报超过同类债券基金。选择认购国泰精选迷你小盘开放式基金的机会时，购买国泰金马股票需谨慎，持股比例接近85%。
亿股，成为市场上第二支超过200亿股的偏股型基金。数据显示，该基金总份额由去年底的1374亿股增加2008亿股，增速达146倍。
收盘价是基金的交易价格，一般指封闭式基金和ETF基金。这些资金可以像股票一样在证券交易所进行交易。当然，它们也有与股票相同的开盘价和收盘价。开放式基金一般不能当日交易。净值是基金当日的真实价值，一般接近成交价。否则就会出现折扣和溢价。如果成交价格低于净值，则说明该基金有折扣，相当于低价。
投资者有100万元认购开放式基金。假设认购利率为2%，单位基金净值为15元。那么认购费=100万元2%=2万元。认购净额=100 10,000 元20,000 元=980,000 元认购份额=980,000 元 150 元=653, 33333 赎回示例： 投资者欲赎回100 万份基金份额。假设赎回率为1%。基金净值为15元，则赎回价格=15元1。
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