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元兴基金将于2024年8月1日起优化净值查询推送规则。对于已购买基金产品的份额持有人，如果您是我们基金产品的基金净值查询660016份额持有人，则净值为基金净值查询660016；由于购买基金产品时，经常需要查看基金的净值。您通常如何查看净值？小编给大家介绍几种方法，大家可以选择最适合自己的方法。
查询私募基金净值可以到基金管理人官网、基金发行渠道、私募排行官网等第三方私募基金销售平台。直接在托管证券公司管理人平台查询。例如下图是中信证券的经理平台；南溪基金产品净值查询1 截至2016年7月1日上周五，南溪一期基金最新净值为0922，累计净值为1489，累计增长率为5726%。
私募基金净值的计算公式为：基金份额净值=基金资产总额、基金负债总额、基金份额总额。要查看私募基金的净值，可以到基金管理人的官网“基金发展”查看。
基金净值又称基金份额净值，是每个基金份额的资产净值。它等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回所依据的价格就是资产净值，NAV。互惠基金所拥有资产的总资产价值按照每个工作日的市场收盘价扣除当日基金的各项成本和费用后计算。
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