基金累计净值增长率=累计份额净值。单位面值 单位面值。例如中银国际增长基金净值，目前一只基金份额累计净值为118元，中银国际增长基金净值，单位面值为100元，中银国际增长基金净值，则该基金累计净值增长率为18 %。接下来中银国际增长基金净值，可以查看基金分红比例。基金分红比例=累计基金分红金额基金面值。以融通基金管理有限公司的融通深证100指数基金为例。自2003年9月成立以来，共派发了7次股息，分红比例。
泰达荷银周期保诚成长东方龙国联安达信优选中银国际收益投资摩根成长先锋等基金在机械行业配置超过22%。从基金公司来看，泰达荷银投资摩根南方信贷成都等基金公司配置了大量机械股。二季报金属非金属行业资金平均配置比例为877%，资金配置净值排名位列第三大行业。
中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）和贝莱德投资管理两大全球知名领先金融品牌共同设立的中外合资基金管理公司有限公司（以下简称贝莱德）。致力于长期参与中国基金行业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，2004年7月29日成立。
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