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该基金成立于2007年8月2日，是一支历史悠久的基金。截至2017年4月6日，该基金近三个月收益率为1087%，近一年收益率为1187%。三年回报率为9358%。该基金重仓雄安概念核心股华夏幸福96673万股，占比净值666%，重仓近1%。
招商先锋证券投资基金招商先锋将于9月18日每10份基金份额派发股息800元。股权登记日，富国天合稳健优先股证券投资基金、富国天合基金拟进行股息派发。分红后，股权登记日净值恢复至1元。易方达50指数证券投资基金易基50于权益登记日每10份基金份额派发现金红利0.3元。
我帮你查了一下。华安优先自去年9月以来一直没有分红，因此申购净值为1083，当前净值为07809，相当于去年花1083元购买基金。现在这些资金仅值7809元。浮动损失如果赎回就会损失。基金分红成为真正的亏损时只是一个噱头。对于基金公司来说除了增加管理收入外，没有任何意义。它们与股票股息有很大不同，对普通公民来说没有任何意义。
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