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关于博时价值成长二号证券投资基金红利金额调整的公告博时价值成长二号证券投资基金红利金额调整博时价值成长二号证券投资基金（以下简称“基金”）定于1月份实施基金第一次收益分配2007年1月15日截至2007年1月12日，基金可分配收益为877,041,03964元，基金份额净值为1,437元。基金管理人博时基金管理有限公司决定将这笔收入划转。
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您好，博时基金最近表现确实很差。博时债券基金在业内一直以高风险着称。净值变动较大，波动幅度在债券基金中名列前茅。为了保值，几乎没有人买，买的主要是为了波动的目的。过去三个月，债券大幅下跌。由于博时重仓可转债等高风险债券类型，同时股票仓位也很高，杠杆率极高，所以如果市场好转的话，排名垫底也不难理解。
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博时丝路主题股A 001236 2020年1月8日实时盘中净值11538，涨跌幅010%，累计净值为11538001236。该基金昨日表现为单位净值11550个，增减079%。
基金净值。基金净值是指每个基金份额的资产净值。它等于基金总资产减去总负债，再除以基金发行的单位总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。与开放式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格不同，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购时尚未知道的市场价格。并发生赎回行为。
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