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11 泰达基金2007 年3 月后06% 至105% 12 交通银行施罗德06% 13 上投摩根09% 14 易方达基金06%、中投先锋禾丰成长禾丰周期禾丰稳定荷兰银行精选荷兰从基金净值来看价值风险方面，基金的择时和选股能力在同类股票基金中较差，基金业绩波动和单边下行风险适中。
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2、若当日1500点前申购，T日缴款成功，基金公司将在下一个交易日以当日基金净值确认基金份额，T+1，收益为一般从确认之日起计算。 3、若非交易日或交易日1500点后申购且T日缴费成功的，下一交易日有效申购日为T+1，基金公司将于下一交易日实行T+2。
招商银行代理销售部分基金。由于基金采用未知价格原则，无法查看实时净值。招商银行系统一般于下一交易日上午9点公布前一交易日的基金净值。基金公司一般在交易日19002100左右发布。
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