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开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格。与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购和赎回行为的发生。单位基金的资产净值尚不清楚，但可以在当天收市后计算，并于下一个交易日公布。未开放的基金净值怎么查询以上我们介绍了如何在支付宝查看个人持有资金净值的内容。
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以建行基金净值查询方法为例。在建行网点开户1. 开立储蓄账户，申请储蓄卡或理财卡，存入投资资金2. 申请证券卡，与储蓄账户建立合同关系用于转账投资资金和激活个人网上银行1.首先，客户通过中国建设银行网站申请开通网上银行，选择个人网上银行服务激活功能，并按照提示操作。
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