可以是除息日基金净值，基金可以随时买入除息日基金净值。基金净值将在除息日下降。基金净值下降意味着除息日基金净值基金价格下跌。此时是购买基金的最佳时机。基金红利是指将基金净值的一部分分配给投资者。基金分红日基金净值会下降，是较好的买入时机。本基金实行T+1交易。交易日买入按交易日收盘净值计算。第二个交易日确认该股。
除息是股利分配的一个阶段。基金除息日是指投资者可以在该日获得股息。除息日基金净值将减少，投资者总资产不变。基金红利是基金净值的一部分分配给投资者的，不是投资基金获得的收入，基金红利不会导致投资者获利或损失。基金分红后，基金净值将会减少。该基金分为现金红利和红利再投资、现金红利。
基金除权日是指公募基金定期分红扣除管理费、托管费、销售服务费后的余额，按照公布的除权比例分配给基金持有人。基金除息当日，计算基金份额净值。持有该基金的投资者此时可能会感受到账户净值下降。投资者应注意，在基金除息日之前出售基金的投资者仍有权获得该基金。
除息日是指基金分红计划确定的从基金财产中扣除股息的日期。由于除息日基金份额净值已扣除分红金额，因此份额净值较前一交易日普遍会减少。除息日是指从银行或基金公司购买的基金的除息日。除息日是指在预定日从基金财产中扣除所分配的股息总额后的除息日。
根据本次分红，基金净值将会减少。除息日净值变为145元。虽然基金净值相应下调，但投资者总资产不会发生变化。仅当基金净值出现时。也就是说，当除息后基金净值上升时，投资者获利，总资产增加。
1、除息日是预先确定的从基金资产中扣除所分配的股息总额的日期。除息日，按照分红比例对基金份额净值进行除权。场外除息日是指从银行、基金公司等处购买的基金。除权日是指在交易所购买的基金的除息日。 2 基金分红是指基金将其收益的一部分以现金方式分配给基金投资者，该部分收益原本属于基金所有。
股息除息日是指基金分红计划确定的从基金财产中扣除股息的日期。由于除息日基金份额净值已扣除分红金额，因此份额净值较前一交易日普遍会减少。 1股权登记日是指登记人确认投资者的股份是否有权获得本次股息的日期。于配股登记日登记的基金份额持有人享有分红权，并于配股登记日申请认购。
目前，基金红利的分配方式一般有两种。首先是现金分红。按每只基金乘以投资者持有的基金份额进行分配，分红后净值减少的部分实际分配给投资者。虽然现金投资成本降低，但资金总量不会变化。另一种方式是股利再投资，将股利收到的现金按照除息日净值转换为基金份额发行给投资者。
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