一般来说，配置海外的基金净值，境外基金的净赎回价值按照投资者提交赎回申请当日的净值计算。投资者在进行基金赎回操作时，应注意提交申请的时间和工作日。避免不必要的损失和风险的选择。
境外基金销售按交易日净值计算。基金卖出时，其净值按照交易日基金净值结算。具体而言，投资者提交出售申请当日，以基金净值决定出售价格。以下是价格的详细说明。 1、交易日净值的概念。交易日净值是指特定交易日基金资产总值除以基金发行股份总数。这个值代表了投资者。
1QDII基金是指投资于海外资产的基金。目前，我国QDII基金主要投资于美国、德国、日本等股票市场。由于人民币不能自由兑换，因此会受到汇率的影响。 2 目前我国的QDII基金均为场外交易基金。 OTC基金本身没有实时净值可查看，而QDII基金受时差影响，因此净值公布日期比境内基金晚23天。
投资者可以通过一些交易软件查看海外基金的实时估值，比如天天基金。如果其实时估值大于前一交易日公布的净值，则说明该基金上涨。反之，当实时估值小于前一交易日当日公布的净值时，表明该基金已下跌。需要注意的是，实时估值是根据最近一个季度末基金重仓及持仓比例、持仓数据等综合估算净值，而非净值。
海外基金只能根据当日公布的基金净值来判断当日的涨跌。不过，有的海外基金是在收盘后公布净值，有的海外基金定期公布净值。而且境外基金实行T+2交易，无法及时公布。对于净值情况，境内QDII基金可以查看基金的净值预估来判断当日的涨跌。境外基金是指外国投资信托公司发行的基金。我国境外基金主要是QDII基金。
您可以在天天基金网站、好脉基金网站查询基金净值，也可以拨打基金公司客服电话查询净值。
1、QDII基金净值在美国一般每T+2天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金的发行时间为T+1。基金净值为2、经国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券及其他证券。营业性证券投资基金与QFII相同。还允许境内投资者在货币尚未完全可兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地投资境外证券。
嘉实海外基金的申购净值按照T日净值计算，即申购生效日的净值。只有新发行的基金或净值正好1元的基金才可以1元认购。嘉实海外基金主要投资于拟在香港联交所上市或已在香港联交所上市的合法发行的基金。在新加坡交易所、美国纳斯达克、美国纽约证券交易所等上市的股票在中国有重要经营活动且至少50%的主营业务收入或利润来自中国。
qdiiQDII基金净值在美国一般每T+2天公布一次，比普通基金慢一天。普通基金T+1释放基金净值。因此，用户在出售QDII基金时一定要计算好时间。 QDII基金是在境内设立并经国家有关部门批准，在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金。 QDII基金的特点包括投资海外资产配置、全球投资。
基金净值一般从10开始，但也有境内投资海外基金的净值从10开始。基金发行价格是指基金发起人在基金份额首次发行时确定的每个基金份额的价格发布。基金一般按面值发行。不能溢价发行。基金单位净值是指每只基金的价值，是衡量基金价值多少的指标。基金份额净值=基金资产净值总额+基金份额总数，开放式。
该基金每日交易时间为上午9:30至下午3:00，下午2:30至3:00。直到交易时间结束才知道基金的净值。该基金估值实时变化，但当日收盘时，其估值基本没有太大变化。你购买基金所花的钱必须是在一定期限内不能使用的闲置资金。不要把所有的钱都投入其中。也就是说，损失也在可以承受的范围之内。
配置海外的基金净值其他国家的股市都会有不同程度的下跌，那么投资这些市场的资金净值当然也会相应下跌。 2008年，我们继续看好全球股市，主要是美国经济持续走弱，次贷的影响还没有过去。美元走势疲软等因素导致这些海外QDII基金业绩不佳。我个人的建议是，买的话持有半年观望。如果仍然没有改善，请兑换。
非上市股票按照成本价计算，非上市国债、未到期定期存款按照评估日本金加应计利息计算。存在无法或者不宜按照上述规定确定资产价值的特殊情况的，基金管理人按照国家有关规定办理。 3 目前海外资金主要有港股、美股、欧股三大方向。现在美股走强了，我们可以多配置一些，但也需要配置一些港股和欧股来平衡。
我们都知道QDII的净值比A股晚一天。上午9:30正式开市，下午3:00结束。因此，大部分基金都会在当天公布当日净值。不过，有海外市场，也有国内市场。比如美国现在实行夏令时，北京美股晚上9点30分开盘。并于次日凌晨关闭。冬季，美国股市晚上10:30 开盘。北京时间由于时差，所以部分QDII基金的净值较晚。
境外基金的类型及选择1 股票型基金股票型基金占全球基金规模的42%，是投资界第一大派别，收益高、风险大。与只配置A股的境内股票基金不同，海外股票基金覆盖全球大部分国家和地区，有投资全球的全球基金，也有投资某一地区或单一国家的全球基金。此外，还有各种主题基金和债券基金。
3、申购时间：若投资者在交易日下午1500点之前申购，则QDII基金净值按照当日境外市场基金净值计算。如果投资者在下午1500点之后购买基金，则基金净值按照下一交易日公布的净值计算。遇节假日，沪深证券交易所交易日，若交易日为境外交易所节假日，QDII基金交易时间顺延4天。
如何选择海外对冲基金大家都已经了解了。下面我就教大家如何购买海外对冲基金。当很多中国人对“对冲基金”还感到困惑时，一些人已经变得富有了。崛起的高净值人士开始潜入香港，购买海外对冲基金产品。据香港股市老券商透露，2007年，当大家还在讨论“港股直通车”时，不少内地富豪就投入了部分资金。
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