基金净值是每个基金单位全部基金净值的资产净值，等于基金总资产减去总负债全部基金净值除以基金发行的单位总数。基金净值分为单位净值和累计净值。一般来说，所说的基金净值通常是指该基金的每单位净值。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。开放式基金的份额总数每天都会发生变化，因此必须在当天收盘后进行。
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基金净值又称基金单位净值，是指每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的基金份额总数。开放式基金的申购与赎回股票型基金净值是衡量基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格根据基金所拥有资产的每一基金份额净值确定。
一般情况下，基金净值低于03元时就达到清算线。在这种情况下，基金将面临清算风险。当然，基金净值低于03元并不是基金清算的绝对条件。如果不满足基金清算的其他条件，则该基金将不会被清算。对于开放式基金，除了基金净值低于3元的条件外，还必须满足一些其他条件才可以清算。
基金估值与基金净值之间存在3处差异。两者的本质区别之一是1.基金估值的本质。基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算和评价，确定基金资产净值和基金份额净值。 2、基金净值的过程是基金实际单位净值，是指基金当前总净资产除以基金份额总数。 2、两者的计算方法不同。 1、基金估值的计算。
1单位净值是指每只基金当前的净值，累计净值是指基金自发行至今的净值，包括所有派发的股息，相当于股票修复价。 2个单位的净值为每只基金的交易日。买卖基金时的市场价值基于单位的净值。累计净值是基金自成立以来的总净值，包括股息，反映了基金的历史业绩。 3 基金净值为当日一股。
1、基金资产净值是指某一基金估值时点按公允价格计算的基金资产总市值扣除负债后的余额。该余额是按照基金份额持有人权益按公允价格计算基金资产的过程。这是基金的估值。 2 基金资产总额是指每个工作日收盘后，以收盘价计算的基金拥有的资产，包括现金、股票、债券、其他证券及其他资产。
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