历史业绩优秀华夏基金净值，在熊市和动荡市场中表现更佳华夏基金净值，自成立以来获得了五倍的收益。截至2013年8月21日，基金净值自成立以来累计增长55847%，分别超过基金基准和行业平均水平4550927176。近三年来，该基金净值增长了2,285%，分别超出基金基准和行业平均水平32,772,579个百分点。最近一个季度，该基金的净值分别增长了12%。
华夏红利混合型前端002011 后端002012 基金份额净值2020081930990 累计净值55720 发行日期：2005 年5 月9 日管理费150% 年托管费025% 年度华夏红利混合型证券投资基金（以下简称华夏红利混合型证券投资基金） 2005年4月25日，中国证监会以200568号文核准本基金的募集。
截至2021年2月24日，000031华兴基金净值为3437元。基金份额资产净值估值是指在一定价格下对基金资产净值的估计。它是计算单位基金资产净值的关键。基金往往进行多元化投资由于证券市场上股票、债券等各种投资工具的市场价格不断变化，单位基金的资产净值必须每天重新计算。
你说的4000多，是你说的这个数字吗？如果是这样，可能是损失和购买费。如果是469484股，说明你购买时净值不是1元。
华润基金固定投资具体计算方法如下： 1、份额计算：持有份额等于各期买入份额之和。某期买入的股票等于当期各期投资额扣除手续费后除以当日净值。 2. 计算净值。等于持有份额乘以当日基金份额净值3. 收益率计算等于当日净值减去投资金额，再除以各基金份额投资金额之和期限乘以当前持有天数除以365。
一只基金每单位净值可以涨到5元、10元以上。每单位净值没有上限。好的外资基金一般不分红、不分红。一些好的基金每股有数百或数千单位。清楚基金净值与股票价格的差异。如果股价上涨到一定程度并超过上市公司本身的价值，则可能会回落。股价被投资者二级市场转让推高和打压，普遍过度。
既然你买了这只基金，你首先应该告诉自己，由于国际市场的经济金融联动，QDII永远不会比投资国内市场的其他基金类型赚更多的钱，甚至不会比封闭式基金赚更多的钱。而且华夏对于这个产品还是新手，其对外投资的经验在内部肯定是不够的。熟悉国际市场规则的分析和把握，需要长时间的投入和适应。我们应该理解这种增长。
基金的净值是每个基金单位现在的价值。参考市值=基金份额*赎回日基金份额净值为您持有的基金份额乘以当日基金净值。意思是你目前持有的基金总市值减去参考市值。减去您的投资本金，再减去赎回费用，即您从投资中赚取的钱。以您2011年12月24日的1000华夏大盘精选基金为例，这样更容易理解该基金。
单位净值13690086% 累计净值44730 华夏回报基金仅限于流动性良好的金融工具，包括境内依法公开发行并上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具中、债券包括政府债券、金融债券、公司债券（含可转换债券）等。 1、各基金份额享有平等分配权。 2、基金本年度的收益首先弥补上年度的损失。
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