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在中国私募基金专业理财平台库基金网，您可以根据提示查询每日净值。每日净值是指基金份额每日的资产净值。每日基金净值是反映基金业绩的重要指标。开放式基金的交易价格是根据每个基金份额的净值根据计算公式确定的：基金份额的资产净值=总资产-总负债。基金份额总数的计算公式为基金份额=资产净值。
净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积+专项储备+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总额。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。
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