还有上星期基金净值不变半开放式基金上星期基金净值不变只规定上星期基金净值不变基金每周五公布净值，所以其他时间你不会看到净值变化。其次，基金净值在周末和节假日一般不会发生变化。它将被更新。比如你在支付宝上买基金，周五收盘后，周六周日就看不到净值的增减。只有周一才能通过查看收益明细看到持仓金额的变化。第三，很多长期资金看不到。净资产，例如战略配售基金。
不过，该基金周五产生的收入将在周六反映出来。周六显示的收益并非该基金周六的收益。当日基金净值一般会在第二天更新，这也导致基金收益要到第二天才更新。收益率计算公式为收益认购金额100%。基金收益计算公式为收益=当日基金净值基金份额1赎回费申购金额+现金分红。
基金交易日的收益要到次日才会更新。不过，该基金周末不会产生收入，因此支付宝基金周一不会有收入更新。基金根据净值的增减计算收益。基金净值更新一般会在股票清算后更新。股票结算时间为交易日下午6点至晚上10点。直到基金净值出来后才能计算收益，所以基金收益一般是第二天更新。
周一1500元后买入的资金按照周一净值结算。如果周一没有盈利，如果是QDII，就需要推迟到另外一天。对于货币基金以外的开放式基金，一般基金按照申购、赎回时的净值计算。收入是通过价差或者买卖价差来判断的，所以如果有收入，不一定是正收入，也可能是负收入。只有净资产的增加才能带来正收益。
基金净值停留在几天前，因为基金净值尚未更新。如果是开放式基金，基金净值通常每天都会更新。如果是封闭式基金，基金净值一般是一周，有的基金可能需要更长时间。此外，封闭式基金和开发型基金的基金净值计算方式也不同。封闭式基金在买卖时具有已知的市场价格。开放式基金基金份额的交易价格取决于认购。
该基金将在周六更新周五的收入，但不会更新周日和周一的收入。投资者看到的收益是前一个交易日基金产生的，周末基金不产生收益，所以周日和周一没有收益。收入更新基金根据净值的涨跌来计算收入。基金净值更新一般在股票清算后更新。股票清算时间是下午6点开始。至晚上10 点交易日公布基金净值。
所以每周的第一天，总收入是很高的。对于债券基金来说，其募集的资金主要来自债券市场。收益的主要来源是净值变动和债券利息，而债券利息是按照一年360天来计算的，所以即使在周末，债券基金也会有一定的收益，而在周末，其收益通常为反映在基金份额的净值中。
为什么基金收益连续几天不变？ 1、如果用户在节假日期间购买基金，所投资的基金将连续几天没有收益。 2、如果是股票型基金，假期期间是没有收入的，因为虽然股票市场没有开市，但货币基金和债券基金虽然有收入，但是假期有收入的基金要到账后才能到账节假日后交易日的交易时间。
债券基金并不依靠利息来增值，而是必须通过交易债券来增值或贬值。债券在节假日不能交易，净值自然不会变化。
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