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3、本期利润13,680,600 29,347,200 42,392,000 24,876,700 基金本期净利润7,908,680 23,735,200 45,836,400 7,924 , 530 本期加权平均基金份额利润005 8 01226 01751 01015 基金资产净值期末556,281,000 578,573,000 556, 227,000 604,859,000 期末单位基金资产净值23754 24343 23104 24849 。
4. 选择中国退货。基金经理人不错，但这只基金的认购费比普通基金高。而且由于是保守型基金，回报率也比较低。当然，风险也比较小。如果你有较强的风险承受能力，最好选择China Dividend或China Growth，它是混合型基金，或者China Advantage Growth，它是股票型基金。风险相对较高。当然，如果你更喜欢股市，回报会更高。
5、与ETF不同的是，开放式基金每天收市后进行结算并公布基金净值。所谓的日内估值系统是利用开发商开发的特定算法，根据实时股票报价来估算开放式基金的价值。实时净值估算基金的净值并不容易。该基金的仓位组合每季度只公布一次，无法得知季度之间的变化。如果用上一季度的持仓组合来估算净值，结果肯定会相差几十万。
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既然是买股票，如果基金公司选的股票涨了，基金公司赚钱了，基金净值自然就高了。相反，如果基金公司精选的股票下跌，基金公司亏损，基金净值就会更低。股票型基金的涨跌与你选择的股票的涨跌同步，但幅度不同。 4、选择哪家基金公司比较好，手续费等比较优惠，信誉好？基金手续费并非基金公司的过错。
基金主代码基金类型股票类型注册人天弘基金管理有限公司基金合同生效日期2008 年12 月2 日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金管理人肖志刚管理费年费费率15 托管费年费率025 投资理念：综合成长性和价值因素，选择具有比较优势的股票。
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