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本文目录一览：
1、001039基金净值
2. 基金净值是什么意思？与收盘价有何关系？
3、充电桩资金有哪些？
001039基金净值
截至2019年12月27日，001039基金净值为10370元。
截至2019年12月27日，001039基金净值为0370元。净值的计算依据公认会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
例如，购买一只基金时，该基金净值为1，购买10000股。现在基金净值是0693，所以基金收益=10000*(0693-1)=693元。这是该基金仓位的盈亏，未扣除卖出费用。
基金净值是什么意思？它和收盘价有什么关系？
净值又称折旧值，是指固定资产的原值或全部重置价值减去累计折旧额后的余额。折旧价值反映固定资产磨损后的现值和实际占用资金数额；它与固定资产原值的比较，反映了现有固定资产的总体状况及其处置效率。
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。每单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他证券（包括现金）的价值相加，扣除相关费用，然后将余额除以总股本。
基金的资产净值是基金份额的资产净值，简称资产净值（NAV），也称每只基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
共同基金所拥有资产的总资产价值根据每个工作日的市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本费用后的结果就是该基金当日的资产净值。除以当天已发行的单位总数，即可得出每单位的净值。
净值是指基金资产减去负债后的剩余价值，是基金每股的实际价值。基金净值的变化反映了基金投资组合价值的变化，可以帮助投资者评估基金的业绩。投资者在做出投资决策时应考虑净值以外的因素，以获得更全面的信息。
充电桩基金有哪些
充电桩基金包括：广安爱众（600979）；特瑞德（300001）；其他充电桩概念股包括：国恩股份、万马股份、沃尔核材、中广核、南京公用，以及祥鑫科技、万安科技、摩恩电气等。
中国新能源产业基金战略组合景顺长城能源基础设施和中海能源。景顺长城能源基础设施基金是一只混合型基金。其预期收益和风险高于货币基金和基金，但低于股票基金。是证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
保诚CSI是LOF基金，可以在交易所或柜台购买。再看新基建，一共有七个：5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
新基建基金主要包括5GETF（515050）、芯片ETF（159995）、科技ETF（515000）、AI智能（515070）等，主要关注5G基础设施、特高压、城际高铁和城际轨道交通，以及新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网领域。
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