按照公允价格计算基金资产指数基金净值和累计净值的过程就是基金指数基金净值和累计净值的估值，是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券和其他资产的市场价格发生变化，因此必须逐一计算。单位基金资产净值于交易日重新计算，封闭式基金净值至少每周公布一次，且为开放式。
基金份额累计净值是指自基金成立以来基金份额的资产净值，不考虑前期分红和分红。等于基金份额当前净值加上基金成立以来累计分配的股息金额。反映指数基金净值和累计净值基金自成立之日起连续一段时间内的资产增值情况。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据。基金净值未来的增长是判断投资价值的关键。净值的高低除了受基金管理人管理能力的影响外，还受到很多其他因素的影响。如果基金成立时间长或者成长速度快，基金净值自然会更高。
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