1、QDII主要投资于境外市场。国外基金净值确认时间有交易时间差，交易规则会有所不同。以投资我国证券市场国外基金净值确认时间的一只基金为例。 T日提交申购申请，根据当日基金净值确认基金份额。 T+1日确认股票，T+2日查看盈亏。 T日交易日双休日及法定节假日不属于交易日国外基金净值确认时间；不同的是，QDII基金净值比普通基金晚一天公布，导致QDII基金份额确认时间为T+2。例如，如果小明在9月17日1500之前购买了一只QDII基金，则会计算17日该基金的净值，但17日该基金的净值要到9月18日才会公布，因此9月；即份额确认时间最迟不超过3个工作日，但除QDII外，如果您当天1500元之前购买QDII基金，份额将按照当日净值计算。系统一般会在T+2确认份额。如果您在1500之后购买QDII基金，份额将在下一个交易日计算。对于净值计算，股份确认日一般为T+3，即可以查询股份的日期。
2、要等到中国时间3日晚上才能知道中国时间2日的基金净值。您的认购份额按照中国时间2日净值计算，中国时间2日净值以美国时间2日下午为准。按中国时间3日凌晨收盘价计算的QDII，意味着内地居民将被允许投资外汇；如果海外市场休市，将会影响基金净值的结算时间。也就是说，如果境外市场休市且赎回申请尚未得到确认，那么赎回付款时间为13个工作日内。一旦申请确定，海外市场封市不会影响赎回付款时间，即仍会在10个工作日内。由此可见，无所谓；美国资本市场交易时段为夏令时，冬令时为北京时间2130点至次日400点，北京时间2230点至次日500点。 2、境内市场QDII基金的申购、赎回、增减仍需在中国资本市场交易时间内进行。时区差异是指中外资本市场的交易时间段不同； 1、QDII基金净值在美国一般每T+2天公布一次，比普通基金晚一天。普通资金T+1释放。该基金净值为2，经国家相关部门批准。在境外证券市场从事股票、债券等证券业务的证券投资基金与QFII相同。它们也不是以货币形式实现的；若基金同时投资港股及海外市场，则须等待投资标的成交。一般情况下，沪港深基金净值可以在收市后确定。 QDII可于当日披露净值。当日可披露前一交易日基金净值。基金净值分为基金份额净值和基金累计净值。该单位的净值为； 3、投资者若当时认购若当日下午1500点之前申购基金，则QDII基金净值按照当日境外市场基金净值计算。下午1500点后购买基金的，基金净值按照下一交易日公布的净值计算。如遇节假日延长4 交易时间QDII。
三、QDII基金是指在一国设立并经该国有关部门批准，在境外证券市场从事股票及其他证券业务的证券投资基金。 QDII基金通常在晚上20:00左右更新基金净值，但这个时间不是固定的，取决于基金公司在我国交易所对标普ETF的结算速度；购买美国基金的申请一般需要T+2个工作日确认，T+3个工作日查看确认结果。节假日和周末均为非工作日。若当日1500点之前买入，则买入价为当日美基金收盘净值。如果您在1500点之后买入，买入价将是下一个交易日的收盘净值，因为是同一天；在中国，这是晚上到凌晨的时间段。当然，还需要国内基金公司去工作确认。如果您在下午3点收盘价之前买入美股QDII基金7月16日确定申购净值，并按照7月17日凌晨4点美股收盘价计算份额。如果是在一周周六、周日申购QDII基金，确认时间将推迟到周二上班时；一般情况下，交易日09001500提交的基金申购、赎回申请均以申请当日基金净值为准。交易日09001500以外提交的申购和赎回，如果基金申购是按照下一交易日基金净值进行的，则为基金成立日后的第三个交易日；普通基金T+1确认申购，QDII基金T+2确认申购。很多资产的波动都比较大，比如黄金、原油。一般来说，QDII基金的风险高于境内基金。投资者应注意这一点。
4、1500点之前买入的美股基金净值按照北京时间当晚美股开盘后收盘净值结算。 1500点后买入的净值将以北京时间下一交易日晚间美股开盘后收盘净值结算。认购申请一般为T+2。 T+3个工作日内即可查询确认结果，包括节假日和周。一般来说，QDII基金的次日计算净值比一般基金晚一天公布。 QDII基金份额的确认时间为T+2。简单来说，本月1日的净资产将在2日公布，但份额要到3日才能确认，其他日期将相应推迟。另外，只有周末和法定节假日除外。
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点之后买入，买入价将是下一个交易日的收盘净值，因为是同一天；在中国，这是晚上到凌晨的时间段。当然，还需要国内基金公司去工作确认。如果您在下午3点收盘价之前买入美股QDII基金7月16日确定申购净值，并按照7月17日凌晨4点美股收盘价计算份额。如果是在一周周六、周日申购QDII
2024年03月28日 04:29一交易日基金净值。基金净值分为基金份额净值和基金累计净值。该单位的净值为； 3、投资者若当时认购若当日下午1500点之前申购基金，则QDII基金净值按照当日境外市场
2024年03月28日 07:44根据当日基金净值确认基金份额。 T+1日确认股票，T+2日查看盈亏。 T日交易日双休日及法定节假日不属于交易日国外基金净值确认时间；不同的是，QDII基金净值比
2024年03月28日 11:44