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富国文体健康股票基金001186最新净值为10464元。该基金主要投资于文化、体育、健康题材相关的股票。通过个股的选择和风险控制，力争为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。该基金为股票型基金，具有较高的预期收益和预期风险水平； 2、可在购买基金平台查看。投资者点击基金后，可以看到基金单位净值每日的涨跌幅。 3、可登录各基金公司官方网站。温馨提示：以上内容仅供参考。投资有风险。入市时请谨慎。回复时间20220218，最新业务变动请联系平安。
东方红产业升级000619 2018年1月1日至2018年12月31日，基金净值如下图所示东方红产业升级组合000619，截至2020年1月10日，基金收益截至1月1日为1164% , 1980 % 过去6 月2747% 过去1 年5250% 过去3 年83; 2020年1月9日，001186基金预计净值为12728，该基金2020年1月8日单位净值为12590，累计净值为12590。该基金基本信息如下具体如下： 1、基金全称：Wells Fargo Sports and Health Stock Securities Investment Fund。 2、基金简称：Wells Fargo Sports and Health Stock 3 Fund。
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1、由于6月28日为星期日，基金休市，因此只能参考6月26日的基金净值。北新瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金00105620150626基金净值为10700元。
2、光大优势基金今日净值查询结果。截至2021年10月11日，光大优势基金最新净值为2295元，较上一交易日上涨020%。同时，该基金累计净值2295元，比成立以来增加2295元。增长1574%。从净值走势图来看，光大优势基金净值呈现。
3、今日基金净值1鹏华国防A基金今日基金净值为15280，累计净值为14110，最新净值公告日为20211209。国防LOF基金上一交易日净值为15420，累计净值14160。今日基金净值增加00140，涨幅为0。
4、当日基金净值要到晚间才会更新。今天的股指。
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00095 092% 净值日为202112，最新净值公告日为20211206 交银蓝筹。
查看自3月3日买入20万以来，基金净值是否增加。2015年12月15日，中国证券投资基金业协会通知，各基金管理人应按照规定于2016年1月1日前对指数熔断进行说明基金合同的内容。若发生交易所交易时间等变化，基金管理人将调整相关基金的开市时间。
最新累计净值为10433，上期累计净值为10253，上期累计净值为10112，最新累计净值为10253，最新累计净值为10253，单位净值为上期值为10304。
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基金休市，因此只能参考6月26日的基金净值。北新瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金00105620150626基金净值为10700元。2、光大优势基金今日净值查询结果。截至2021年10月11日，光大优势基金最新净值为2295元，较上一交
2024年04月07日 16:05s Fargo Sports and Health Stock Securities Investment Fund。 2、基金简称：Wells Fargo Sports and Health Stock 3 Fund。 010186基金净值
2024年04月07日 16:54