净值又称折旧值，是指固定资产原值或全部重置价值减去累计折旧后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本+法定公积金+资本公积金+专项公积金+累计盈余-累计亏损基金份额净值是指基金当期净资产总额。
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当前净值=当前基金价格，累计净值=当前基金价格+基金自成立至今每次分红金额。一般来说，除非您在基金成立时购买或持有该基金，否则您不会享受累计净值。分红平安银行代您销售多种基金。每个基金的规定都不同。你可以。
基金净值分为单位净值和累计净值。基金份额净值即为基金份额的价格。单位净值的计算方法是将投资组合中的股票、债券或其他证券（包括现金）的价值相加，扣除相关费用，然后除以余额。例如，从总份额来看，一只基金的资产为900万。
股票净值的计算公式为：股票总净值=公司资本+法定公积金+资本公积金+专项公积金+累计盈余-累计亏损。基金份额净值是指基金当期净资产总额除以基金份额总数。计算公式为：基金份额净值=基金份额净资产总额。
富国天博创新主题组合，截至2020年1月2日，基金单位净值20,228元，累计净值61,037元，日增长率183% 富国天博创新主题组合，截至2020年1月2日， 1月基金回报率近958%，近3年6个月基金回报率6193%。
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2024年04月17日 09:58行的基金持仓净值，您可以登录中国银行个人手机银行，通过“基金我的持仓”查询您持有的基金产品的盈亏状况功能。点击基金产品后，您可以为您查看上述稀释单价分红方式等内容。作为参考，如有疑问，请以实际业务规定为准。当前净值=当前基金价格，
2024年04月17日 08:13